11月26日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0494，涨0.01%

发布日期：2024-12-20 15:05    点击次数：148

本站消息，11月26日，国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0494元，累计净值为1.2773元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨1.81%，近1年上涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.72%，现金占净值比1.56%。

该基金的基金经理为王侃、李鸥，基金经理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.54%。基金经理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.56%。

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