11月26日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0494，涨0.01%  2024-12-20

本站消息，11月26日，国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0494元，累计净值为1.2773元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨1.81%，近1年上涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比12...

11月26日基金净值：华富吉富30天滚动持有中短债A最新净值1.0758，涨0.02%  2024-12-20

本站消息，11月26日，华富吉富30天滚动持有中短债A最新单位净值为1.0758元，累计净值为1.0758元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.21%，近1年上涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富吉富30天滚动持有中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债...

11月26日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0886，涨0.01%  2024-12-20

本站消息，11月26日，天弘招享三个月定开债券发起最新单位净值为1.0886元，累计净值为1.0886元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨1.44%，近1年上涨8.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘招享三个月定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比...